TDC | Bảng Cân đối Kế toán | Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương

ROA
6.1% (Năm 2008)

ROE
36.0%

Nợ / Tổng tài sản
82.9%

Nợ / Vốn CSH
36.0%

Vốn điều lệ
100.0 (tỷ VNĐ)

> CHỈ TIÊU	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014
TÀI SẢN NGẮN HẠN	5,611,839,681,831	5,274,728,268,777	5,184,617,090,417	5,134,529,620,956
Tiền và tương đương tiền	30,750,825,513	26,785,392,685	29,687,480,920	32,262,470,401
Tiền	28,250,825,513	24,261,519,237	27,187,480,920	31,740,212,526
Các khoản tương đương tiền	2,500,000,000	2,523,873,448	2,500,000,000	522,257,875
Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn	4,380,460,900	4,893,028,550	3,903,381,000	2,732,366,700
Đầu tư ngắn hạn	4,893,028,550	4,893,028,550	4,893,028,550	4,893,028,550
Dự phòng đầu tư ngắn hạn	-512,567,650	-	-989,647,550	-2,160,661,850
Các khoản phải thu	716,469,290,745	882,316,389,929	1,102,676,335,133	617,280,835,474
Phải thu khách hàng	702,413,304,710	869,145,003,872	1,078,818,206,518	600,356,145,233
Trả trước người bán	8,928,546,607	12,986,081,878	11,926,025,415	14,611,126,318
Phải thu nội bộ	-	-	-	-
Phải thu về XDCB	-	-	-	-
Phải thu khác	18,010,942,986	14,234,234,146	24,640,586,007	10,929,982,118
Dự phòng nợ khó đòi	-12,883,503,558	-14,048,929,967	-12,708,482,807	-8,616,418,195
Hàng tồn kho, ròng	4,822,274,475,969	4,318,573,269,164	3,769,680,769,502	4,288,619,016,726
Hàng tồn kho	4,822,495,754,485	4,318,794,547,680	3,769,680,769,502	4,288,619,016,726
Dự phòng giảm giá HTK	-221,278,516	-221,278,516	-	-
Tài sản lưu động khác	37,964,628,704	42,160,188,449	278,669,123,862	193,634,931,655
Trả trước ngắn hạn	3,154,274,153	2,345,303,079	3,055,258,401	6,164,777,983
Thuế VAT phải thu	34,365,706,382	35,144,925,109	275,288,978,853	175,119,195,720
Phải thu thuế khác	444,648,169	4,669,960,261	324,886,608	1,074,773,930
Tài sản lưu động khác	-	-	-	11,276,184,022
TÀI SẢN DÀI HẠN	2,255,035,181,278	2,003,554,707,066	2,169,615,491,437	1,118,170,988,527
Phải thu dài hạn	437,522,561,593	125,017,046,784	150,520,148,147	677,411,137,164
Phải thu khách hang dài hạn	417,966,369,337	116,983,649,896	143,438,137,161	677,411,137,164
Phải thu nội bộ dài hạn	-	-	-	-
Phải thu dài hạn khác	19,556,192,256	8,033,396,888	7,082,010,986	-
Dự phòng phải thu dài hạn	-	-	-	-
Tài sản cố định	208,912,338,700	244,140,035,722	265,354,073,682	341,496,394,706
GTCL TSCĐ hữu hình	175,208,683,916	207,071,475,884	227,163,635,092	248,978,281,733
Nguyên giá TSCĐ hữu hình	384,979,348,323	393,240,129,281	388,125,262,319	375,134,112,752
Khấu hao lũy kế TSCĐ hữu hình	-209,770,664,407	-186,168,653,397	-160,961,627,227	-126,155,831,019
GTCL Tài sản thuê tài chính	-	-	-	-
Nguyên giá tài sản thuê tài chính	-	-	-	-
Khấu hao lũy kế tài sản thuê tài chính	-	-	-	-
GTCL tài sản cố định vô hình	33,703,654,784	37,068,559,838	38,190,438,590	40,009,210,226
Nguyên giá TSCĐ vô hình	42,331,051,716	43,726,200,716	42,996,870,716	42,996,870,716
Khấu khao lũy kế TSCĐ vô hình	-8,627,396,932	-6,657,640,878	-4,806,432,126	-2,987,660,490
Xây dựng cơ bản dở dang	-	-	-	52,508,902,747
Giá trị ròng tài sản đầu tư	-	-	-	1,374,519,985
Nguyên giá tài sản đầu tư	-	-	-	2,409,271,000
Khấu hao lũy kế tài sản đầu tư	-	-	-	-1,034,751,015
Đầu tư dài hạn	46,647,265,039	68,733,629,166	71,916,432,390	71,349,226,105
Đầu tư vào các công ty con	-	-	-	-
Đầu tư vào các công ty liên kết	19,026,548,226	18,900,949,146	18,489,150,644	17,921,944,359
Đầu tư dài hạn khác	31,820,000,000	53,460,000,000	53,460,000,000	53,460,000,000
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	-4,199,283,187	-3,627,319,980	-32,718,254	-32,718,254
Lợi thế thương mại	-	-	-	1,276,409,320
Tài sản dài hạn khác	14,102,339,351	15,352,767,661	16,592,635,329	25,263,301,247
Trả trước dài hạn	11,674,263,864	13,380,240,934	12,221,484,740	19,729,132,113
Thuế thu nhập hoãn lại phải thu	2,428,075,487	1,874,341,395	3,683,853,263	4,090,796,966
Các tài sản dài hạn khác	-	-	-	1,443,372,168
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	7,866,874,863,109	7,278,282,975,843	7,354,232,581,854	6,252,700,609,483
NỢ PHẢI TRẢ	6,633,730,661,850	6,056,730,962,899	6,158,411,883,010	5,042,701,553,900
Nợ ngắn hạn	4,165,612,309,390	3,511,089,463,081	3,655,118,717,573	4,519,827,944,445
Vay ngắn hạn	702,426,607,852	901,874,451,201	1,441,557,558,344	646,314,865,781
Phải trả người bán	2,092,537,207,080	1,614,289,691,933	1,340,835,622,492	2,646,659,200,135
Người mua trả tiền trước	781,766,367,601	494,786,725,536	294,473,570,147	340,965,195,610
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước	32,708,568,532	34,971,594,201	40,347,074,718	30,327,161,489
Phải trả người lao động	6,825,781,981	9,454,456,314	10,687,329,163	9,853,913,354
Chi phí phải trả	216,989,164,338	208,994,982,884	322,473,246,649	596,666,890,032
Phải trả nội bộ	-	-	-	-
Phải trả về xây dựng cơ bản	-	-	-	-
Phải trả khác	326,503,523,087	244,087,856,095	201,563,396,589	242,473,785,170
Dự phòng các khoản phải trả ngắn hạn	1,182,834,601	2,147,689,316	3,180,919,471	6,201,754,532
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	-	-	-	-
Nợ dài hạn	2,468,118,352,460	2,545,641,499,818	2,503,293,165,437	522,873,609,455
Phải trả nhà cung cấp dài hạn	972,164,882,217	1,019,108,482,217	1,471,578,982,217	-
Phải trả nội bộ dài hạn	-	-	-	-
Phải trả dài hạn khác	5,997,410,151	5,889,133,393	5,970,343,034	174,989,000
Vay dài hạn	1,415,053,336,628	1,449,477,898,096	941,082,575,483	516,844,951,921
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	-	-	-	-
Dự phòng trợ cấp thôi việc	-	-	-	-
Dự phòng các khoản công nợ dài hạn	3,469,555,832	2,794,119,736	3,826,879,929	2,512,544,186
Dự phòng nghiệp vụ (áp dụng cho Cty Bảo hiểm)	-	-	-	-
Doanh thu chưa thực hiên	981,389,700	1,331,705,487	1,990,430,859	3,341,124,348
Quỹ phát triển khoa học công nghệ	-	-	-	-
VỐN CHỦ SỞ HỮU	1,233,144,201,259	1,221,552,012,944	1,195,820,698,844	1,171,694,778,156
Vốn và các quỹ	1,233,144,201,259	1,221,552,012,944	1,195,820,698,844	1,171,694,778,156
Vốn góp	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000
Thặng dư vốn cổ phần	1,841,123,840	1,841,123,840	1,841,123,840	1,841,123,840
Vốn khác	8,044,411,019	8,044,411,019	-	8,044,411,018
Cổ phiếu quỹ	-	-	-	-
Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-	-	-
Chênh lệch tỷ giá	-	-	-	-
Quỹ đầu tư và phát triển	43,807,022,185	43,273,051,746	42,937,386,861	28,807,134,495
Quỹ dự phòng tài chính	-	-	-	13,924,712,512
Quỹ dự trữ bắt buốc (Cty bảo hiểm)	-	-	-	-
Quỹ quỹ khác	-	-	-	-
Lãi chưa phân phối	151,022,867,226	140,379,088,137	117,619,296,784	119,077,396,291
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	-	-	-	-
Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác	-	-	-	-
Quỹ khen thưởng, phúc lợi (trước 2010)	-	-	-	-
Vốn ngân sách nhà nước	-	-	-	-
LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	-	-	-	38,304,277,427
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	7,866,874,863,109	7,278,282,975,843	7,354,232,581,854	6,252,700,609,483

CHỈ TIÊU

Năm 2017

Năm 2016

Năm 2015

Năm 2014

TÀI SẢN NGẮN HẠN

5,611,839,681,831

5,274,728,268,777

5,184,617,090,417

5,134,529,620,956

Tiền và tương đương tiền

30,750,825,513

26,785,392,685

29,687,480,920

32,262,470,401

Tiền

28,250,825,513

24,261,519,237

27,187,480,920

31,740,212,526

Các khoản tương đương tiền

2,500,000,000

2,523,873,448

2,500,000,000

522,257,875

Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn

4,380,460,900

4,893,028,550

3,903,381,000

2,732,366,700

Đầu tư ngắn hạn

4,893,028,550

Dự phòng đầu tư ngắn hạn

-512,567,650

-989,647,550

-2,160,661,850

Các khoản phải thu

716,469,290,745

882,316,389,929

1,102,676,335,133

617,280,835,474

Phải thu khách hàng

702,413,304,710

869,145,003,872

1,078,818,206,518

600,356,145,233

Trả trước người bán

8,928,546,607

12,986,081,878

11,926,025,415

14,611,126,318

Phải thu nội bộ

Phải thu về XDCB

Phải thu khác

18,010,942,986

14,234,234,146

24,640,586,007

10,929,982,118

Dự phòng nợ khó đòi

-12,883,503,558

-14,048,929,967

-12,708,482,807

-8,616,418,195

Hàng tồn kho, ròng

4,822,274,475,969

4,318,573,269,164

3,769,680,769,502

4,288,619,016,726

Hàng tồn kho

4,822,495,754,485

4,318,794,547,680

3,769,680,769,502

4,288,619,016,726

Dự phòng giảm giá HTK

-221,278,516

Tài sản lưu động khác

37,964,628,704

42,160,188,449

278,669,123,862

193,634,931,655

Trả trước ngắn hạn

3,154,274,153

2,345,303,079

3,055,258,401

6,164,777,983

Thuế VAT phải thu

34,365,706,382

35,144,925,109

275,288,978,853

175,119,195,720

Phải thu thuế khác

444,648,169

4,669,960,261

324,886,608

1,074,773,930

Tài sản lưu động khác

11,276,184,022

TÀI SẢN DÀI HẠN

2,255,035,181,278

2,003,554,707,066

2,169,615,491,437

1,118,170,988,527

Phải thu dài hạn

437,522,561,593

125,017,046,784

150,520,148,147

677,411,137,164

Phải thu khách hang dài hạn

417,966,369,337

116,983,649,896

143,438,137,161

677,411,137,164

Phải thu nội bộ dài hạn

Phải thu dài hạn khác

19,556,192,256

8,033,396,888

7,082,010,986

Dự phòng phải thu dài hạn

Tài sản cố định

208,912,338,700

244,140,035,722

265,354,073,682

341,496,394,706

GTCL TSCĐ hữu hình

175,208,683,916

207,071,475,884

227,163,635,092

248,978,281,733

Nguyên giá TSCĐ hữu hình

384,979,348,323

393,240,129,281

388,125,262,319

375,134,112,752

Khấu hao lũy kế TSCĐ hữu hình

-209,770,664,407

-186,168,653,397

-160,961,627,227

-126,155,831,019

GTCL Tài sản thuê tài chính

Nguyên giá tài sản thuê tài chính

Khấu hao lũy kế tài sản thuê tài chính

GTCL tài sản cố định vô hình

33,703,654,784

37,068,559,838

38,190,438,590

40,009,210,226

Nguyên giá TSCĐ vô hình

42,331,051,716

43,726,200,716

42,996,870,716

Khấu khao lũy kế TSCĐ vô hình

-8,627,396,932

-6,657,640,878

-4,806,432,126

-2,987,660,490

Xây dựng cơ bản dở dang

52,508,902,747

Giá trị ròng tài sản đầu tư

1,374,519,985

Nguyên giá tài sản đầu tư

2,409,271,000

Khấu hao lũy kế tài sản đầu tư

-1,034,751,015

Đầu tư dài hạn

46,647,265,039

68,733,629,166

71,916,432,390

71,349,226,105

Đầu tư vào các công ty con

Đầu tư vào các công ty liên kết

19,026,548,226

18,900,949,146

18,489,150,644

17,921,944,359

Đầu tư dài hạn khác

31,820,000,000

53,460,000,000

Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn

-4,199,283,187

-3,627,319,980

-32,718,254

Lợi thế thương mại

1,276,409,320

Tài sản dài hạn khác

14,102,339,351

15,352,767,661

16,592,635,329

25,263,301,247

Trả trước dài hạn

11,674,263,864

13,380,240,934

12,221,484,740

19,729,132,113

Thuế thu nhập hoãn lại phải thu

2,428,075,487

1,874,341,395

3,683,853,263

4,090,796,966

Các tài sản dài hạn khác

1,443,372,168

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

7,866,874,863,109

7,278,282,975,843

7,354,232,581,854

6,252,700,609,483

NỢ PHẢI TRẢ

6,633,730,661,850

6,056,730,962,899

6,158,411,883,010

5,042,701,553,900

Nợ ngắn hạn

4,165,612,309,390

3,511,089,463,081

3,655,118,717,573

4,519,827,944,445

Vay ngắn hạn

702,426,607,852

901,874,451,201

1,441,557,558,344

646,314,865,781

Phải trả người bán

2,092,537,207,080

1,614,289,691,933

1,340,835,622,492

2,646,659,200,135

Người mua trả tiền trước

781,766,367,601

494,786,725,536

294,473,570,147

340,965,195,610

Thuế và các khoản phải trả Nhà nước

32,708,568,532

34,971,594,201

40,347,074,718

30,327,161,489

Phải trả người lao động

6,825,781,981

9,454,456,314

10,687,329,163

9,853,913,354

Chi phí phải trả

216,989,164,338

208,994,982,884

322,473,246,649

596,666,890,032

Phải trả nội bộ

Phải trả về xây dựng cơ bản

Phải trả khác

326,503,523,087

244,087,856,095

201,563,396,589

242,473,785,170

Dự phòng các khoản phải trả ngắn hạn

1,182,834,601

2,147,689,316

3,180,919,471

6,201,754,532

Quỹ khen thưởng, phúc lợi

Nợ dài hạn

2,468,118,352,460

2,545,641,499,818

2,503,293,165,437

522,873,609,455

Phải trả nhà cung cấp dài hạn

972,164,882,217

1,019,108,482,217

1,471,578,982,217

Phải trả nội bộ dài hạn

Phải trả dài hạn khác

5,997,410,151

5,889,133,393

5,970,343,034

174,989,000

Vay dài hạn

1,415,053,336,628

1,449,477,898,096

941,082,575,483

516,844,951,921

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Dự phòng trợ cấp thôi việc

Dự phòng các khoản công nợ dài hạn

3,469,555,832

2,794,119,736

3,826,879,929

2,512,544,186

Dự phòng nghiệp vụ (áp dụng cho Cty Bảo hiểm)

Doanh thu chưa thực hiên

981,389,700

1,331,705,487

1,990,430,859

3,341,124,348

Quỹ phát triển khoa học công nghệ

VỐN CHỦ SỞ HỮU

1,233,144,201,259

1,221,552,012,944

1,195,820,698,844

1,171,694,778,156

Vốn và các quỹ

1,233,144,201,259

1,221,552,012,944

1,195,820,698,844

1,171,694,778,156

Vốn góp

1,000,000,000,000

Thặng dư vốn cổ phần

1,841,123,840

Vốn khác

8,044,411,019

8,044,411,018

Cổ phiếu quỹ

Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Chênh lệch tỷ giá

Quỹ đầu tư và phát triển

43,807,022,185

43,273,051,746

42,937,386,861

28,807,134,495

Quỹ dự phòng tài chính

13,924,712,512

Quỹ dự trữ bắt buốc (Cty bảo hiểm)

Quỹ quỹ khác

Lãi chưa phân phối

151,022,867,226

140,379,088,137

117,619,296,784

119,077,396,291

Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác

Quỹ khen thưởng, phúc lợi (trước 2010)

Vốn ngân sách nhà nước

LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ

38,304,277,427

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

7,866,874,863,109

7,278,282,975,843

7,354,232,581,854

6,252,700,609,483

Bảng Cân đối Kế toán - Mã CK : TDC - Hồ sơ công ty

Đối tác Bizlive