ASM | Bảng Cân đối Kế toán | Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai

ROA
2.7% (Năm 2008)

ROE
9.2%

Nợ / Tổng tài sản
70.4%

Nợ / Vốn CSH
9.2%

Vốn điều lệ
49.6 (tỷ VNĐ)

> CHỈ TIÊU	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014
TÀI SẢN NGẮN HẠN	3,734,939,278,071	3,250,054,375,296	3,057,128,120,453	1,953,211,041,211
Tiền và tương đương tiền	253,200,039,001	211,492,893,500	472,339,566,075	389,731,896,437
Tiền	87,219,036,341	52,392,893,500	80,142,651,139	39,466,688,104
Các khoản tương đương tiền	165,981,002,660	159,100,000,000	392,196,914,936	350,265,208,333
Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn	249,039,724,107	372,139,724,107	-	-
Đầu tư ngắn hạn	-	-	-	-
Dự phòng đầu tư ngắn hạn	-	-	-	-
Các khoản phải thu	1,791,981,286,330	1,400,216,781,606	1,572,441,057,813	625,974,996,721
Phải thu khách hàng	437,327,817,669	376,373,447,012	362,280,763,909	337,983,074,317
Trả trước người bán	1,165,128,519,716	843,883,866,079	1,031,044,021,159	270,196,363,430
Phải thu nội bộ	-	-	-	-
Phải thu về XDCB	-	-	-	-
Phải thu khác	188,524,948,945	178,953,787,323	179,106,631,938	17,795,558,974
Dự phòng nợ khó đòi	-	-	-	-
Hàng tồn kho, ròng	1,391,457,832,915	1,259,337,702,182	1,005,217,662,090	861,193,048,643
Hàng tồn kho	1,391,457,832,915	1,259,337,702,182	1,005,217,662,090	861,193,048,643
Dự phòng giảm giá HTK	-	-	-	-
Tài sản lưu động khác	49,260,395,718	6,867,273,901	7,129,834,475	76,311,099,410
Trả trước ngắn hạn	830,637,484	310,228,827	192,002,512	29,317,000
Thuế VAT phải thu	8,483,832,220	3,327,565,329	4,541,991,861	16,346,245,182
Phải thu thuế khác	3,106,926,014	3,229,479,745	2,395,840,102	67,024,298
Tài sản lưu động khác	36,839,000,000	-	-	59,868,512,930
TÀI SẢN DÀI HẠN	1,851,840,285,336	1,630,468,061,703	851,373,814,110	528,033,451,222
Phải thu dài hạn	6,192,390,629	2,262,045,103	848,337,884	39,193,850
Phải thu khách hang dài hạn	-	-	-	-
Phải thu nội bộ dài hạn	-	-	-	-
Phải thu dài hạn khác	6,147,890,629	2,217,545,103	803,837,884	39,193,850
Dự phòng phải thu dài hạn	-	-	-	-
Tài sản cố định	225,058,443,588	206,914,480,899	141,726,532,527	143,047,449,584
GTCL TSCĐ hữu hình	169,347,290,629	163,386,100,488	111,249,929,423	69,158,198,641
Nguyên giá TSCĐ hữu hình	274,776,080,641	259,381,188,476	153,766,616,301	88,892,920,841
Khấu hao lũy kế TSCĐ hữu hình	-105,428,790,012	-95,995,087,988	-42,516,686,878	-19,734,722,200
GTCL Tài sản thuê tài chính	12,232,211,000	-	-	-
Nguyên giá tài sản thuê tài chính	12,232,211,000	-	-	-
Khấu hao lũy kế tài sản thuê tài chính	-	-	-	-
GTCL tài sản cố định vô hình	43,478,941,959	43,528,380,411	30,476,603,104	22,150,765,000
Nguyên giá TSCĐ vô hình	43,782,344,360	43,782,344,360	30,476,603,104	22,150,765,000
Khấu khao lũy kế TSCĐ vô hình	-303,402,401	-253,963,949	-	-
Xây dựng cơ bản dở dang	-	-	-	51,738,485,943
Giá trị ròng tài sản đầu tư	138,759,225,722	125,030,620,497	47,884,453,137	85,763,335,670
Nguyên giá tài sản đầu tư	167,967,168,687	150,656,384,255	52,489,956,454	105,900,867,651
Khấu hao lũy kế tài sản đầu tư	-29,207,942,965	-25,625,763,758	-4,605,503,317	-20,137,531,981
Đầu tư dài hạn	900,706,639,875	888,175,752,392	310,885,253,856	272,876,816,811
Đầu tư vào các công ty con	-	-	-	-
Đầu tư vào các công ty liên kết	871,436,772,540	845,036,878,902	265,747,841,810	248,949,869,307
Đầu tư dài hạn khác	25,660,000,000	40,060,000,000	40,060,000,000	23,940,000,000
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	-1,500,132,665	-2,031,126,510	-32,587,954	-13,052,496
Lợi thế thương mại	-	-	-	7,032,549,633
Tài sản dài hạn khác	482,724,407,834	356,486,504,406	298,331,556,913	19,274,105,674
Trả trước dài hạn	100,882,668,791	48,930,639,114	18,551,828,763	16,952,822,447
Thuế thu nhập hoãn lại phải thu	7,611,590,442	8,517,554,377	1,637,141,092	1,738,791,714
Các tài sản dài hạn khác	-	-	-	582,491,513
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	5,586,779,563,407	4,880,522,436,999	3,908,501,934,563	2,481,244,492,433
NỢ PHẢI TRẢ	2,767,347,952,124	2,235,948,552,746	1,472,343,617,299	1,203,534,595,293
Nợ ngắn hạn	2,136,029,035,442	1,692,139,452,717	933,396,244,244	778,826,401,977
Vay ngắn hạn	716,434,488,995	600,703,829,865	462,259,616,206	521,663,950,218
Phải trả người bán	312,694,001,658	227,133,493,515	91,682,699,532	101,040,087,826
Người mua trả tiền trước	906,667,257,582	673,515,281,344	262,021,416,318	88,200,414,440
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước	67,685,821,549	72,571,907,243	16,186,248,345	35,930,362,549
Phải trả người lao động	1,162,116,600	478,179,233	848,661,788	482,564,004
Chi phí phải trả	411,599,857	666,249,108	206,630,900	150,408,400
Phải trả nội bộ	-	-	-	-
Phải trả về xây dựng cơ bản	-	-	-	-
Phải trả khác	66,816,502,824	64,303,112,084	56,978,712,455	22,597,607,768
Dự phòng các khoản phải trả ngắn hạn	-	-	-	-
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	-	-	-	-
Nợ dài hạn	631,318,916,682	543,809,100,029	538,947,373,055	424,708,193,316
Phải trả nhà cung cấp dài hạn	65,510,800	329,676,689	329,676,689	-
Phải trả nội bộ dài hạn	-	-	-	-
Phải trả dài hạn khác	2,077,499,019	2,400,499,019	3,027,537,019	3,174,600,241
Vay dài hạn	612,814,374,587	527,392,190,604	528,161,097,200	413,595,702,900
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	4,145,425,320	1,090,494,019	-	1,564,203
Dự phòng trợ cấp thôi việc	-	-	-	-
Dự phòng các khoản công nợ dài hạn	-	-	-	-
Dự phòng nghiệp vụ (áp dụng cho Cty Bảo hiểm)	-	-	-	-
Doanh thu chưa thực hiên	12,216,106,956	12,596,239,698	7,429,062,147	7,936,325,972
Quỹ phát triển khoa học công nghệ	-	-	-	-
VỐN CHỦ SỞ HỮU	2,819,431,611,283	2,644,573,884,253	2,436,158,317,264	1,267,206,446,675
Vốn và các quỹ	2,819,431,611,283	2,644,573,884,253	2,436,158,317,264	1,267,206,446,675
Vốn góp	2,419,338,530,000	2,199,398,670,000	2,199,398,670,000	1,072,877,400,000
Thặng dư vốn cổ phần	45,104,200,000	45,104,200,000	45,056,200,000	45,057,080,000
Vốn khác	-	-	-	-
Cổ phiếu quỹ	-	-	-	-
Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-	-	-
Chênh lệch tỷ giá	-	-	-	-
Quỹ đầu tư và phát triển	66,356,713,008	53,679,524,657	29,741,625,938	11,652,215,615
Quỹ dự phòng tài chính	-	-	-	11,652,215,615
Quỹ dự trữ bắt buốc (Cty bảo hiểm)	-	-	-	-
Quỹ quỹ khác	4,971,647,795	4,971,647,795	4,971,647,795	4,971,647,795
Lãi chưa phân phối	220,350,148,876	302,083,146,925	145,064,513,594	120,995,887,650
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	-	-	-	-
Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác	-	-	-	-
Quỹ khen thưởng, phúc lợi (trước 2010)	-	-	-	-
Vốn ngân sách nhà nước	-	-	-	-
LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	-	-	-	10,503,450,465
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	5,586,779,563,407	4,880,522,436,999	3,908,501,934,563	2,481,244,492,433

CHỈ TIÊU

Năm 2017

Năm 2016

Năm 2015

Năm 2014

TÀI SẢN NGẮN HẠN

3,734,939,278,071

3,250,054,375,296

3,057,128,120,453

1,953,211,041,211

Tiền và tương đương tiền

253,200,039,001

211,492,893,500

472,339,566,075

389,731,896,437

Tiền

87,219,036,341

52,392,893,500

80,142,651,139

39,466,688,104

Các khoản tương đương tiền

165,981,002,660

159,100,000,000

392,196,914,936

350,265,208,333

Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn

249,039,724,107

372,139,724,107

Đầu tư ngắn hạn

Dự phòng đầu tư ngắn hạn

Các khoản phải thu

1,791,981,286,330

1,400,216,781,606

1,572,441,057,813

625,974,996,721

Phải thu khách hàng

437,327,817,669

376,373,447,012

362,280,763,909

337,983,074,317

Trả trước người bán

1,165,128,519,716

843,883,866,079

1,031,044,021,159

270,196,363,430

Phải thu nội bộ

Phải thu về XDCB

Phải thu khác

188,524,948,945

178,953,787,323

179,106,631,938

17,795,558,974

Dự phòng nợ khó đòi

Hàng tồn kho, ròng

1,391,457,832,915

1,259,337,702,182

1,005,217,662,090

861,193,048,643

Hàng tồn kho

1,391,457,832,915

1,259,337,702,182

1,005,217,662,090

861,193,048,643

Dự phòng giảm giá HTK

Tài sản lưu động khác

49,260,395,718

6,867,273,901

7,129,834,475

76,311,099,410

Trả trước ngắn hạn

830,637,484

310,228,827

192,002,512

29,317,000

Thuế VAT phải thu

8,483,832,220

3,327,565,329

4,541,991,861

16,346,245,182

Phải thu thuế khác

3,106,926,014

3,229,479,745

2,395,840,102

67,024,298

Tài sản lưu động khác

36,839,000,000

59,868,512,930

TÀI SẢN DÀI HẠN

1,851,840,285,336

1,630,468,061,703

851,373,814,110

528,033,451,222

Phải thu dài hạn

6,192,390,629

2,262,045,103

848,337,884

39,193,850

Phải thu khách hang dài hạn

Phải thu nội bộ dài hạn

Phải thu dài hạn khác

6,147,890,629

2,217,545,103

803,837,884

39,193,850

Dự phòng phải thu dài hạn

Tài sản cố định

225,058,443,588

206,914,480,899

141,726,532,527

143,047,449,584

GTCL TSCĐ hữu hình

169,347,290,629

163,386,100,488

111,249,929,423

69,158,198,641

Nguyên giá TSCĐ hữu hình

274,776,080,641

259,381,188,476

153,766,616,301

88,892,920,841

Khấu hao lũy kế TSCĐ hữu hình

-105,428,790,012

-95,995,087,988

-42,516,686,878

-19,734,722,200

GTCL Tài sản thuê tài chính

12,232,211,000

Nguyên giá tài sản thuê tài chính

12,232,211,000

Khấu hao lũy kế tài sản thuê tài chính

GTCL tài sản cố định vô hình

43,478,941,959

43,528,380,411

30,476,603,104

22,150,765,000

Nguyên giá TSCĐ vô hình

43,782,344,360

30,476,603,104

22,150,765,000

Khấu khao lũy kế TSCĐ vô hình

-303,402,401

-253,963,949

Xây dựng cơ bản dở dang

51,738,485,943

Giá trị ròng tài sản đầu tư

138,759,225,722

125,030,620,497

47,884,453,137

85,763,335,670

Nguyên giá tài sản đầu tư

167,967,168,687

150,656,384,255

52,489,956,454

105,900,867,651

Khấu hao lũy kế tài sản đầu tư

-29,207,942,965

-25,625,763,758

-4,605,503,317

-20,137,531,981

Đầu tư dài hạn

900,706,639,875

888,175,752,392

310,885,253,856

272,876,816,811

Đầu tư vào các công ty con

Đầu tư vào các công ty liên kết

871,436,772,540

845,036,878,902

265,747,841,810

248,949,869,307

Đầu tư dài hạn khác

25,660,000,000

40,060,000,000

23,940,000,000

Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn

-1,500,132,665

-2,031,126,510

-32,587,954

-13,052,496

Lợi thế thương mại

7,032,549,633

Tài sản dài hạn khác

482,724,407,834

356,486,504,406

298,331,556,913

19,274,105,674

Trả trước dài hạn

100,882,668,791

48,930,639,114

18,551,828,763

16,952,822,447

Thuế thu nhập hoãn lại phải thu

7,611,590,442

8,517,554,377

1,637,141,092

1,738,791,714

Các tài sản dài hạn khác

582,491,513

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

5,586,779,563,407

4,880,522,436,999

3,908,501,934,563

2,481,244,492,433

NỢ PHẢI TRẢ

2,767,347,952,124

2,235,948,552,746

1,472,343,617,299

1,203,534,595,293

Nợ ngắn hạn

2,136,029,035,442

1,692,139,452,717

933,396,244,244

778,826,401,977

Vay ngắn hạn

716,434,488,995

600,703,829,865

462,259,616,206

521,663,950,218

Phải trả người bán

312,694,001,658

227,133,493,515

91,682,699,532

101,040,087,826

Người mua trả tiền trước

906,667,257,582

673,515,281,344

262,021,416,318

88,200,414,440

Thuế và các khoản phải trả Nhà nước

67,685,821,549

72,571,907,243

16,186,248,345

35,930,362,549

Phải trả người lao động

1,162,116,600

478,179,233

848,661,788

482,564,004

Chi phí phải trả

411,599,857

666,249,108

206,630,900

150,408,400

Phải trả nội bộ

Phải trả về xây dựng cơ bản

Phải trả khác

66,816,502,824

64,303,112,084

56,978,712,455

22,597,607,768

Dự phòng các khoản phải trả ngắn hạn

Quỹ khen thưởng, phúc lợi

Nợ dài hạn

631,318,916,682

543,809,100,029

538,947,373,055

424,708,193,316

Phải trả nhà cung cấp dài hạn

65,510,800

329,676,689

Phải trả nội bộ dài hạn

Phải trả dài hạn khác

2,077,499,019

2,400,499,019

3,027,537,019

3,174,600,241

Vay dài hạn

612,814,374,587

527,392,190,604

528,161,097,200

413,595,702,900

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

4,145,425,320

1,090,494,019

1,564,203

Dự phòng trợ cấp thôi việc

Dự phòng các khoản công nợ dài hạn

Dự phòng nghiệp vụ (áp dụng cho Cty Bảo hiểm)

Doanh thu chưa thực hiên

12,216,106,956

12,596,239,698

7,429,062,147

7,936,325,972

Quỹ phát triển khoa học công nghệ

VỐN CHỦ SỞ HỮU

2,819,431,611,283

2,644,573,884,253

2,436,158,317,264

1,267,206,446,675

Vốn và các quỹ

2,819,431,611,283

2,644,573,884,253

2,436,158,317,264

1,267,206,446,675

Vốn góp

2,419,338,530,000

2,199,398,670,000

1,072,877,400,000

Thặng dư vốn cổ phần

45,104,200,000

45,056,200,000

45,057,080,000

Vốn khác

Cổ phiếu quỹ

Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Chênh lệch tỷ giá

Quỹ đầu tư và phát triển

66,356,713,008

53,679,524,657

29,741,625,938

11,652,215,615

Quỹ dự phòng tài chính

11,652,215,615

Quỹ dự trữ bắt buốc (Cty bảo hiểm)

Quỹ quỹ khác

4,971,647,795

Lãi chưa phân phối

220,350,148,876

302,083,146,925

145,064,513,594

120,995,887,650

Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác

Quỹ khen thưởng, phúc lợi (trước 2010)

Vốn ngân sách nhà nước

LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ

10,503,450,465

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

5,586,779,563,407

4,880,522,436,999

3,908,501,934,563

2,481,244,492,433

Bảng Cân đối Kế toán - Mã CK : ASM - Hồ sơ công ty

Đối tác Bizlive